미래에셋증권, 하나금융지주 등 22종목 매수 추천
미래에셋증권, 하나금융지주 등 22종목 매수 추천
  • 신진호 기자
  • 승인 2021.11.01 09:04
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미래에셋증권이 10월 마지막주(25~29일) 하나금융지주 등 22종목을 매수 의견으로 추천했다.

하나금융지주(086790) 지배지분 순이익 9287억원으로 호실적 기록. 은행 등 주요 자회사 실적 모두 호조, 역대 최대 핵심 이익 경신. 목표주가 6만3500원, 투자의견 매수, JB금융과 함께 업종 탑픽으로 유지.

POSCO(005490) 3분기 역대 최대 실적 경신 전망. 사상 최고 실적 불구, 주가는 향후 철강 가격 불확실성을 선반영하는 상황. 목표주가 42만원, 투자의견 매수 유지.

삼성카드(029780) 순이익 1395억원으로 시장 기대 충족. 개인 신용판매 취급고 성장 긍정적이지만 가맹점 수수료 관련 불확실성과 가계부채 규제 강화 체크 필요. 목표주가 4만원 유지, 투자의견 trading buy 유지.

현대차(005380) 3분기 영업이익은 1조6000억원으로 최근 낮아진 기대치 수준을 기록. 단기 실적은 반도체 수급에 좌우될 전망이나 구조적인 문제는 아니라고 판단. 목표주가 28만원 유지, 투자의견 매수 유지.

신한지주(055550) 3분기 지배지분순이익 1조1157억원으로 시장 컨센서스 하회. 고른 이익 성장과 효율적 비용 관리, 다변화된 수익 기반을 통한 경상 이익 규모 확대. 목표주가 5만2500원, 투자의견 매수 유지.

기업은행(024110) 3분기 지배지분 순이익 6079억원, 컨센서스 대비 13% 상회하는 호실적. 이익 기반 확대,  NPL(무수익여신)비율 등 건전성 지표 역대 최저 수준으로 관리. 목표주가 1만4000원으로 상향 조정, 투자의견은 매수 유지.

SK하이닉스(000660) 3분기 영업이익 4조2000억원으로 시장 기대치 소폭 상회. 단기수급 불확실성에도 불구하고 경영진의 전략적 판단에 기대. 목표주가 11만8000원으로 13% 하향하나, 투자의견 Trading Buy 유지.

JB금융지주(175330) 업종 내 ROE(자기자본이익률), 배당 수익률 가장 높은 은행지주사. 지배지분 순이익 1340억원으로 시장 컨센서스 상회하는 호실적. 사상 최대 분기 핵심이익, 건전성 지표 및 비용 안정적으로 관리. 목표주가 1만2000원, 투자의견 매수. 하나금융과 함께 업종 탑픽으로 유지.

기아(000270) 3분기 반도체 공급 부족에도 ASP(제품객단가) 상승 등으로 컨센서스에 부합하는 실적 시현. 4분기~2022년 상반기 견조한 수익성 유지 전망. 실적 체력 대비 싼 주가, 2022년 초 발표될  성장 전략에 주목. 목표주가 12만원, 매수 유지

팬오션(028670) 3분기 영업이익 1913억원으로 시장 기대치 크게 상회. 최근 조정에도 불구 상대적인 호조는 이어질 듯. 목표주가 8600원으로 하향하나 투자의견은 매수 유지.

아이센스(099190) 3분기 영업이익 기준 시장 기대치 크게 상회하는 실적 달성 3대 투자 포인트 ▲2022년 하반기 출시로 예상되는 연속혈당측정기의 시장진입 ▲주력사업인 혈당측정사업부에서 신규 ODM 고객사를 유치 ▲체외진단사업 비중도 12~16%까지 증가하며 사업부문 다각화 지속적으로 진행 중. 목표주가 4만500원, 투자의견 매수 유지

S-Oil(010950) 팬데믹으로 인해 중단되었던 샤힌 프로젝트(원유에서 화학제품 직접 생산 기술)가 올해 2분기부터 재개됨. 2022년 정제 마진 회복으로 수익성 개선 전망. 목표주가 14만원과 매수 의견으로 커버리지 개시.

LG화학(051910) 테슬라형 원통형 사업 가치에 주목할 시점. 전통 석유화학 기업에서 2차 전지, 생명과학 등의 신사업 확장으로 포트폴리오 전환 중. 투자의견 매수, 목표주가 103만원으로 커버리지 개시.

SK이노베이션(096770) Carbon to Green을 목표로 정유화학에서 배터리 및 소재 사업으로 포트폴리오 전환 중. 2025년에는 Green 사업의 비중 약 70% 예정. 투자 포인트 ▲공격적인 배터리 생산능력 확장 ▲유가 상승 및 정제마진 개선 전망 ▲뚜렷하고 구체적인 ESG 전환 계획. 투자의견 매수, 목표주가 34만원으로 커버리지 개시.

롯데케미칼(011170) 최근 신성장 동력으로 수소 사업, 배터리 소재 사업, 친환경 플라스틱 사업 등을 발표. 낮은 밸류에이션에서 신사업 가치 재평가 기대. 투자의견 매수, 목표주가 31만원으로 커버리지 개시.

금호석유(011780) 팬데믹 이후 실적 악화 우려. 투자 포인트 ▲압도적인 영업이익률과 저평가 ▲부타디엔 가격 하락으로 합성고무 마진 확대 ▲CNT 및 친환경 신사업 가시화. 투자의견 매수, 목표주가 26만원으로 커버리지 개시.

삼성전기(009150) 3분기 매출액 2조7000억원, 영업이익 4578억원으로 컨센서스를 상회하는 최대 실적 기록. 목표주가 25만6000원과 투자의견 매수 유지.

현대모비스(012330) 물량 감소와 운송비 상승으로 컨센서스 하회. 4분기 완성차업체들의 생산 증가로 고정비 부담 완화 예상. 목표주가 33만원으로 6% 하향 조정, 투자의견은 매수 유지.

삼성전자(005930) 3분기 영업이익 15조8000억원(반도체 10조1000억원, DP 1조5000억원, IM 3조4000억원, CE 8000억원) 기록. 목표주가 8만2000원, 투자의견 trading buy 유지.

현대글로비스(086280) 3분기 영업이익 3150억원, 연속된 서프라이즈, 비계열 물량 호조. 구조적으로 개선중인 완성차해상운송(PCC), 2022년 물량 추가 확대 전망. 수소에너지 유통사업 본격화로 계열사 시너지 및 기존 사업과의 원활한 연계 기대. 목표주가 24만원, 투자의견 매수 유지.

LG이노텍(011070) 3분기 매출액 3조8000억원, 영업이익 3357억원. 4분기에도 믿고 가는 편안한 실적. 목표주가 29만원, 투자의견 매수 유지.

LG전자(066570) 3분기 매출액 18조8000억원, 영업이익 5407억원 기록. 리스크 ▲2022년 TV 수요의 역성장과 2021년 높은 기저 ▲물류비‧원재료 가격 인상 추이 장기화와 부품 수급 이슈에 따른 세트 생산 차질. 목표주가 19만원, 투자의견 매수 유지.


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