KB증권, 4월 둘째주 HDC현대산업개발 등 15종목 매수 추천

KB증권이 4월 둘째주(7~11일) HDC현대산업개발 등 15종목을 매수 추천했다. 

DL이앤씨 (375500) 1분기 매출 1조7800억원(-6.0% YoY, -27.1% QoQ), 영업이익 752억원 (+23.5% YoY, -20.1% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회할 전망. 놓치지 말아야 할 주택 착공 서프라이즈, 이것이 원가율 개선 속도를 높일 요인. SMR. 조금씩 빨라지는 X-Energy의 시계. 일시적 부진에도 가시성 높은 턴어라운드 가능성. 목표주가를 6만2000원으로 1.6% 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지. 

NAVER(035420) 1분기 매출 2조7923억원(+10.5% YoY, -3.2% QoQ), 영업이익 4965억원(+13.0% YoY, -8.4% QoQ, 영업이익률 17.8%)으로 영업이익 기준 컨센서스 부합할 전망. 서치플랫폼  높은 기저와 부진한 업황 영향, 커머스  플러스 스토어 별도 앱 론칭. 플러스 스토어 별도 앱 출시, 다소 아쉬운 출발에도 기대되는 하반기 커머스 성장. 목표주가를 26만원으로 7.1% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

우리금융지주(316140) 1분기 연결기준 지배주주 순이익은 7773억원으로 컨센서스 1.9% 상회 전망. 목표주가 2만00원과 투자의견 Buy 유지.

LG전자(066570) 1분기 잠정 실적은 매출 22조7000억원(+7.8% YoY), 영업이익 1조2600억원(-5.8% YoY, OPM 5.5%)으로 컨센서스에 부합. 2분기 추정 영업이익 1조원(-16% YoY), 2025년 추정 영업이익 3.6조원(+5% YoY). 목표주가 10만5000억원과 투자의견 Buy 유지.

SOOP(067160) 1분기 매출 1023억원(+7.7% YoY), 영업이익 297억원(OPM 29.1%)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 글로벌 부문 단기성과는 없으나 잠재력은 여전히 높다고 판단. MUV 하락은 라이브 스트리밍의 구조적 둔화보단 스포츠 콘텐츠 부재에 기인. 목표주가를 11만7000원으로 19% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

에코마케팅(230360) 1분기 매출 615억원(-1.2% YoY), 영업이익 40억원(OPM 6.5%)으로 영업이익 기준 컨센서스 소폭 하회할 것으로 예상. K-beauty에 올라타 보자. 데일리앤코의 역성장은 고민. 목표주가를 1만원으로 13% 하향조정하지만 투자의견은 Buy로 상향.

HDC현대산업개발(294870) 1분기 매출 1조원(+4.6% YoY, -11.1% QoQ), 영업이익은 548억원(+31.6% YoY, +31.2% QoQ)으로 시장기대치를 하회할 전망. 2025년 매출액 4조2600억원, 영업이익 2930억원. 불확실성 가득한 거시 환경 속에서 금년부터 약속된 어닝 사이클에 진입. 목표주가를 3만원으로 11.1% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

삼성전자(005930) 1분기 실적 바닥 확인. 2분기 추정 영업이익 7조원, +7% QoQ. 스마트 폰 관세 우려 과도, 타격 적을 전망. 목표주가 8만2000원과 투자의견 Buy 유지.

현대제철(004020) 미국 투자 자본조달 방법에 따라 Valuation 부담 vs. 자본 효율성 개선. 1분기 매출 5조4000억원(-9.2% YoY), 영업손실 861억원으로 컨센서스를 하회할 것으로 판단. 철강 업황은 개선 시작. 목표주가 2만7000원과 투자의견 Buy 유지.

LIG넥스원(079550) 1분기 매출 7608억원(-0.4% YoY), 영업이익 581억원(-13.3% YoY, 영업이익률 7.6%)으로 컨센서스 하회한 것으로 추정. 1분기 부진한 실적에도 불구하고 연간실적은 고성장 지속될 전망. 20조원의 수주잔고가 안정적 실적성장 담보. 목표주가 30만원과 투자의견 Buy 유지.

POSCO홀딩스(005490) 1분기 매출 18조원(-0.2% YoY), 영업이익 5460억원(OPM 3.0%)으로 컨센서스를 하회할 전망. Capex 투자 계획에 대한 가시성 높일 필요. 철강 업황은 조금씩 개선 예상 ▲중국 감산 조치 ▲국내 후판/열연 반덤핑 효과 기대. 목표주가를 33만원으로 10% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

엘앤에프(066970) 1분기 실적은 매출액 4157억원(-35% YoY), 영업적자 956억원(적자지속, 영업이익률 –23%)으로 컨센서스를 하회할 전망: 출하량 증가 긍정적이나 고정비 부담 확대와 재고평가손실 발생. 악재는 주가에 충분히 반영, 미국 관세 인상 영향도 상대적으로 제한적. 목표주가를 8만원으로 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

KT&G(033780) 1분기 매출 1조4361억원(+11.1% YoY, -7.7% QoQ), 영업이익 2471억원 (+4.4% YoY, +16.3% QoQ)으로 일회성 비용 제외 시 영업이익 기준 컨센서스 상회. 1분기 해외 궐련 매출 +31.1% YoY 추정. 목표주가 15만원과 투자의견 Buy 유지.

SBS(034120) 광고 급감으로 1분기 영업 손실 –154억원(OPM -7.0%)으로 컨센서스를 하회할 전망. 2분기도 광고 수요 약할 가능성 높아. OTT는 독점으로 제공하는 콘텐츠에게만 지갑을 연다. 목표주가를 2만2000원으로 12% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

현대로템(064350) 1분기 매출 1조2360억원(+65.3% YoY), 영업이익 1739억원(+289.0% YoY, 영업이익률 14.1%)으로 컨센서스 하회 전망. 폴란드 1차 수주분은 계획대비 조기납품 중. 폴란드 2-1차와 루마니아 등 대규모 수출계약 기대. 목표주가 12만원과 투자의견 Buy 유지.

DGB금융지주(139130) 1분기 연결기준 지배주주 순이익은 1515억원으로 컨센서스를 9.8% 상회 전망. 목표주가 1만원과 투자의견 Hold 유지.