미래에셋증권, 5월 첫째주 아모레퍼시픽 등 26종목 매수 추천 

미래에셋증권이 5월 첫째주(4월29일~5월3일) 아모레퍼시픽 등 26종목을 매수 추천했다. 

종근당(185750) 1분기 매출액 3535억원(-2% YoY), 영업이익 268억원(-11% YoY)으로 컨센서스에 부합. 2024년 매출액 1조5155억원(-8% YoY), 영업이익 1178억원(-51% YoY)을 기록할 것으로 예상. 목표주가 16만원과 투자의견 매수 유지.

GS건설(006360) 보수적 원가율 기조의 반전. 1분기 영업이익은 시장 예상치 19% 상회하며 전분기 대비 흑자 전환. 주택/건축 원가율 개선 여지는 긍정적. 목표주가 2만1000원과 투자의견 매수 유지.

한화시스템(272210) 수출 비중 확대는 Re-rating의 함수. 1분기 매출액 5444억원(+23.9% YoY, 컨센서스 대비 9.2% 상회), 영업이익 393억원(+219.5% YoY, 컨센서스 대비 72.9% 상회)으로 어닝 서프라이즈. 방산 수출 마진 서프라이즈→‘24F~‘25F 영업이익 26% 상향 조정. 목표주가를 2만6000원으로 18% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

현대로템(064350) 1분기 매출액 7478억(+9.3% YoY, 컨센서스 8.5% 하회), 영업이익 447억 원 (+40.1% YoY, 컨센서스 17.2% 하회)으로 어닝 쇼크 기록. 폴란드 K2PL과 루마니아 K2 계약 속도가 관건. 목표주가 4만8000원과 투자의견 매수 유지.

현대차(005380) 세 개의 톱니바퀴가 맞물려 돌아간다. 투자 포인트 ▲2024년 감익 제한적, 2025년 증익 구간 진입 ▲높아질 미국 BEV 점유율, HEV 수요 확대. 목표주가 35만원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

기아(000270) ROE 군계일학의 저가 전기차. 투자 포인트 ▲2024년 감익 제한적, 2025년 증익 구간 진입 ▲높아질 미국 BEV 점유율, HEV 수요 확대 ▲밸류업 프로그램은 촉매, 주주환원 확대 예상. 목표주가 16만원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

현대모비스(012330) 모래주머니 내려놓고 본격적으로 달린다. 투자 포인트 ▲2023년을 바닥으로 2024~25년 수익성 회복 시작 ▲전동화 부품 중심 수주로 지속될 고객 다변화. 2024년 영업이익 +13% YoY, OPM 4.5%(+0.6%p). 목표주가 32만원과 투자의견은 매수로 커버리지 개시.

HL만도(204320) 가시적인 외형 성장 지속. 투자 포인트 ▲전방 산업 성장을 상회하는 외형 성장 지속 ▲고수익 전자제품 중심 가시적인 수주 지속. 2024년 매출액 +3.7% YoY, 2025년 +8.3% YoY. 목표주가 4만2000원과 투자의견은 매수로 커버리지 개시.

한온시스템(018880) 투자 포인트 본격적으로 시작될 수익성 개선 작업. 2024년 매출액 +2.6% YoY, 25년 +6.7% YoY. 목표주가 5700원과 투자의견 중립으로 커버리지 개시.

SK이노베이션(096770) 상반기 정유 호실적, 하반기 배터리 실적 회복. 1분기 영업이익은 6247억원으로 컨센서스를 57.4% 상회. 2분기 SKON, 하반기 실적 개선 전망. 목표주가 15만원과 투자의견 매수 유지.

삼성전기(009150) 1분기 매출액 2조6243억원(+29.8% YoY), 영업이익 1803억원(+29.0% YoY)로 컨센서스 대비 +9%, +8% 상회하는 실적 기록. AI와 전장으로 실적 서프라이즈. 2분기 ASP 상승 기대와 수요 회복의 조짐. MLCC 가동률 상승. 하반기로 갈수록 기판 수요 회복 기대. 목표주가 19만원과 투자의견 매수 유지.

(090430) 파티 준비 완료, 이제 시작! 1분기 매출액 9115억원(YoY Flat), 영업이익 727억원(YoY +13%)으로 이익 기준 시장 기대치를 큰 폭 상회. 목표주가를 22만원으로 22.2% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

LG화학 (051910/매수) 실적 개선의 초입에서. 화학 섹터 내 Top Pick 제시. 1분기 양극재 1분기 출하량 +60% QoQ, 영업이익은 2563억원으로 컨센서스를 61.6% 상회. 2분기 화학 흑자전환 전망. 목표주가 57만원으로 7.5% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

OCI홀딩스(010060) 1분기 OCI 자회사 편입 효과로 증익. 2분기 말레이시아 공장 정상화. 목표주가 14만3000원과 투자의견 매수 유지.

유한양행(000100) 1분기 매출액 4446억원(+0.3% YoY), 영업이익 5.9억원(-98% YoY)으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 하회. 2024년 레이저티닙 미국 출시 마일스톤 발생 전망. 목표주가를 9만5000원으로 11.8% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

현대오토에버(307950) 비수기 실적 아쉽지만, 조금 더 지켜보자. 1분기 매출 7313억원(+9.8% YoY), 영업이익 307억원(+0.5% YoY)으로 매출과 영업이익 모두 예상 하회. 1분기 부진 만회할 2분기부터 실적 성장 본격화 예상. 목표주가 23만원과 투자의견 매수 유지.

대우건설(047040) 우려 요인이 반영된 실적. 1분기 매출액 2조4900억원(-4.6%, YoY), 영업이익 1148억원(-35.0%, YoY)으로 영업이익 기준 시장 예상치 하회. 주택/건축 원가율 우려, 플랜트 매출화 지연. 목표주가를 4900원으로 9% 하향조정하지만 투자의견 매수 제시.

LIG넥스원(079550) Slowly but surely. 1분기 매출액 7635억원(+40% YoY, 컨센서스 대비 2% 하회), 영업이익 670억 원(-2% YoY, 컨센서스 대비 16% 상회)으로 시장 기대치 상회. 든든한 곳간으로 그려보는 5년. 목표주가 20만8000원과 투자의견 매수 유지.

삼성전자(005930) HBM 의심은 거두자. 첫째, HBM 매출 본격화. 더 이상 불필요한 논쟁은 삼가자. 둘째, AI향 NAND 시장 개화. NAND는 동사의 특기 전공 분야다. 셋째, 파운드리 사업. 최악의 국면은 지났다. 목표주가 10만5000원과 투자의견 매수 유지.

한화에어로스페이스(012450) 뒤늦게 온 성장통. 1분기 매출액 1조8000억원(-9.3% YoY, 컨센서스 대비 10% 하회), 영업이익 374억원(-83% YoY, 컨센서스 대비 73% 하회)으로 시장 기대치 큰 폭으로 하회. 더 높은 성장을 위한 밑거름이 될 것. 목표주가 27만원과 투자의견 매수 유지.

삼성SDI(006400) 1분기 매출액 5조1000억원(-8% QoQ), 영업이익 2674억원(-14% QoQ) 기록. 부진한 업황 속 돋보이는 실적 흐름. 2025년 영업이익 +70% 증가 예상. 목표주가 66만원과 투자의견 매수 유지.

한국항공우주(047810) 1분기 매출액 7399억원(+30.1% YoY, 컨센서스 대비 6.6% 하회), 영업이익 480억원(+147.4% YoY, 컨센서스 대비 16.3% 상회)으로 시장 기대치 상회. 산뜻한 출발, 다가오는 매수 타이밍. 2024년 매출액 3조8000억원(-0.3% YoY), 영업이익 2587억원(+4.5% YoY) 전망. 목표주가 7만2000원과 투자의견 매수 유지.

두산퓨얼셀(336260) 경쟁력 증명할 준비는 착실하게. 1분기 매출액 317억원으로 -36.5% YoY 부진했다. 주기기 매출 부재로 인해 전분기 대비 -72.7% YoY 감소. CHPS 물량 확보 및 신사업 확장에 대한 기대. 목표주가 2만원으로 17.6% 상향조정하지만 투자의견은 중립 유지.

한올바이오파마(009420) 실적보다는 R&D. 1분기 매출액 341억원으로 전년동기대비 18.4% 증가. 영업이익은 1.2억원으로 전년동기 및 전분기 대비 흑자전환. 2024년 영업이익 36억원(+64.9%) 추정. 목표주가 4만5000원과 투자의견 매수 유지.

LX인터내셔널(001120) 1분기 매출액은 2.1% YoY 증가한 3조 7,761억원 기록. 영업이익은 1,107억원으로 시장 기대치 상회. 2024년 하반기 물류, 자원 중심의 실적 개선 기대. 저평가 매력은 여전. 목표주가 3만3000원과 투자의견 Trading Buy 유지.

DL이앤씨(375500) 주택 원가율 회복 지연, 개선 방향성은 유효. 1분기 매출액 1조8900억원(+2.2%, YoY), 영업이익 609억원(-32.5%, YoY)으로 시장 예상치 30% 하회. 목표주가 5만원과 투자의견 매수 유지.

BGF리테일(282330) 기존점 부진 아쉬움. 1분기 매출액 19538억원(YoY +6%), 영업이익 326억원(YoY -12%)으로 시장 기대치 하회. 저점은 지났으나 속도에 대한 기대감은 낮출 필요. 목표주가 18만원과 투자의견 매수 유지.

하이브(352820) 1분기 매출액 3609억원(-12.1% YoY), 영업이익 144억원(-72.6% YoY)으로 컨센서스를 각각 5%, 18% 하회. 최근 노이즈로 부정적인 영향이 예상되는 광고/출연료와 라이선싱 매출을 조정해 2024년 2분기와 2024 실적을 하향 조정. 목표주가 32만원과 투자의견 매수 유지.

비에이치(090460) 주가를 보니 매력이 넘쳐흘러. 1분기 매출액 2988억원(-5% YoY), 영업이익 84억원(-5.8% YoY)으로 컨센서스 대비 각각 -7%, +1% 보합하는 실적을 기록. 2분기 선제적인 물량 납품으로 견조한 실적 기대. 목표주가를 2만7000원으로 –10% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.