KB증권, 4월 둘째주 크래프톤 등 12종목 매수 추천

신진호 기자 2024-04-13 08:00:02

KB증권이 4월 둘째주(8~12일) 크래프톤 등 12종목을 매수 추천했다.

씨앤씨인터내셔널(352480) 2024년 예상 매출과 영업이익 추정치를 각각 10%, 9% 상향. 기존 고객사들의 매출 확대 및 신규 고객사 유입 기대. 1분기 매출 +52%, 영업이익 +76% 예상. 분기 매출이 처음으로 700억원을 상회할 전망. 목표주가를 9만7000원으로 10% 상향조정하고 투자의견은 투자의견 Buy 유지.

DL이앤씨(375500) 1분기 매출액 1조9000억원(+2.3% YoY, -18.9% QoQ), 영업이익 762억원(-15.5% YoY, -13.7% QoQ)으로 시장 기대치 하회할 전망. 2024~2025년 큰 폭의 이익 성장 기대. 1분기 연결 기준 주택 착공 4000가구. 오랜만에 순조로운 착공 추이. 목표주가 5만원과 투자의견 Buy 유지

3. NAVER(035420) 1분기 매출액 2조4878억원(+9.1% YoY, -1.9% QoQ), 영업이익 3857억원 (+16.7% YoY, -4.9% QoQ, 영업이익률 15.5%)으로 영업이익 기준 컨센서스 부합 전망. ▲서치플랫폼 DA 부문 반등 ▲커머스 take-rate 개선 추세 유지 ▲핀테크 가맹점 확대를 통한 성장 지속 ▲콘텐츠 웹툰 외형과 수익성 밸런스 개선 ▲클라우드 삼성전자 DS향 매출 온기 반영. 밸류에이션 저평가 매력 부각. 목표주가를 27만원으로 8.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

현대로템(064350) 1분기 매출액 8012억원(+17.1% YoY), 영업이익 591억원(+85.1% YoY, 영업이익률 7.4%)으로 지난해 4분기에 이어 또 다시 어닝 서프라이즈가 될 전망. 수출입은행법 개정과 시중은행들의 자금지원으로 폴란드 2차 계약 가시권. 루마니아 수출과 한국군 4차 양산 계약도 기대. 목표주가를 4만7500원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

크래프톤(259960) 1분기 매출액 6045억원(+12.2% YoY, +13.1% QoQ), 영업이익은 2978억원(+5.2% YoY, +81.2% QoQ, 영업이익률 49.3%)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회하는 어닝 서프라이즈 전망. PUBG IP의 안정적인 이익 창출 능력이 돋보이는 시기. 자사주 매입과 소으로 책임경영 실천. 목표주가를 32만원으로 16.4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼성전자(005930) 2분기 엔비디아 HBM3E 인증 유력. 레거시 공급부족 심화, 하반기 상승. 밸류 격차 해소될 것, AI top pick. 목표주가 11만원과 투자의견 Buy 유지.

F&F(383220) 2024년 영업이익 추정치를 8% 하향조정. 디스커버리 및 MLB ‘국내’ 매출이 애 예상 대비 부진한 영향. 1분기 영업이익 -11% YoY 예상. 국내 백화점 매출 하락 때문. 목표주가를 10만원으로 9% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

GS리테일(007070) 2024년 영업이익 추정치를 9% 하향조정. 편의점 기존점 매출이 애 예상 대비 부진한 영향 때문. 1분기 매출 +5%, 영업이익 +45% 예상. 영업이익이 컨센서스 하회할 전망. 목표주가를 2만9000원으로 12% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

GS건설(006360) 1 기 매출액 3조500억원으로 (-13.2% YoY, -8.2% QoQ), 영업이익 575억원(-63.8% YoY, 흑자전환 QoQ) 기록할 전망. 작년 강하게 부각된 우발부채 리스크와 재무구조 리스크. 둘 중 하나를 어떻게 축소 시키느냐가 반등의 관건. GS이니마 매각을 통한 재무구조 개선이 중요. KB증권 추정 기업가치 1조6000억원. 목표주가 2만원과 투자의견 Buy 유지.

LIG넥스원(079550) 싱가포르 투자청 등의 대량 매수로 외국인 지분율 급증. 1분기 실적은 시장예상치 하회할 전망이나 2분기부터는 수익성 개선 기대. 3000억원 규모의 성남시 세종연구소 토지 및 건물 취득 예정. 목표주가를 19만5000원으로 39.3% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

현대차(005380) 유럽, 미국 등의 환경규제 완화 조짐은 현대차 업체들 주가에 유리. 1분기 영업이익 3조4000억원(-4.4% YoY)으로 컨센서스 하회할 전망. 기대 이하의 판매 대수, 고정비 전망치 상향 때문. 2024년 영업이익 12조1000억원 (-19.8% YoY) 예상. 목표주가를 29만원으로 16.0% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

현대건설(000720) 1분기 매출액 7조2400억원(+20.0% YoY, -15.8% QoQ), 영업이익은 1914억원 (+10.3% YoY, +32.6% QoQ)으로 시장 기대치에 부합할 전망. 양호한 수주, 저조한 주택 분양. 업종에 대한 우려로 상쇄되는 모멘텀. 업종 우려가 수그러들 때 본격적 상승 가능할 것으로 전망. 목표주가 4만6000원과 투자의견 Buy 유지.