미래에셋증권, 1월 넷째주 종근당 등 21종목 매수 추천

미래에셋증권이 1월 넷째주(22~26일) 종근당 등 21종목을 매수 추천했다. 

한미약품(128940) 실적+R&D+내러티브의 3박자 모두 매력적. 2023년 4분기 연결 기준 매출액 4049억원(+15% YoY), 영업이익 642억원(+65% YoY) 예상. 2024년 연결 기준 매출액 1조6117억원(+9% YoY), 영업이익 2374억원(+10% YoY) 전망. 목표주가를 44만원으로 10.0% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

종근당(185750) 영업 가치로만 2조원. 추가로 파이프라인 가치 부각될 것. 2023년 4분기 별도 기준 매출액 5073억원 (+30% YoY), 영업이익 1134억원 (+655% YoY) 예상. 2024년 별도 기준 매출액 1조4987억원(-9% YoY), 영업이익 1230억원(-49% YoY) 전망. 목표주가를 16만원으로 45.5% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

디오(039840) 체지방을 줄이고 근육을 늘려야하는 2024년. 2023년 4분기 매출액과 영업이익 모두 시장기대치 하회. 12개월 선행 P/E 15배로 글로벌 Peer(30배), 동사의 지난 5년 평균(47배) 대비 저평가 상태. 목표주가를 3만3000원으로 10.8% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

조이시티(067000) 고대하던 신작 2종 출시 임박. 2023년 4분기 매출액 440억원(+11% YoY), 영업이익 131억원(+538% YoY)으로 컨센서스(매출액 326억원, 영업이익 19억원)를 상회. 목표주가를 4000원으로 3.0% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

진에어(272450) 공급 확대가 낳을 레버리지 효과. 4분기 매출액 3432억원으로 52.5% YoY 증가했는데, 3분기 대비 국제선이 대폭적으로 확대된 효과임. 목표주가는 1만8000원을 유지하고 투자의견은 매수로 상향.

위메이드(112040) 수익성 개선은 2024년 2분기부터 본격화. 2023년 4분기 매출액 1300억원(+13% YoY), 영업손실 510억원으로 컨센서스 부합 전망. 중소형주 Top Pick 의견 유지. 목표주가를 7만5000원으로 17% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지. 
 
엔씨소프트(036570) 하반기 이후를 기대. TL 매출의 드라마틱한 반등은 어려울 전망. 2024년 상반기 실적과 신작 모멘텀이 부재한 상황. 목표주를 22만원으로 33% 하향조정하고 투자의견은 Trading Buy 유지.

네오위즈(095660) 일시적인 신작 공백기. 2023년 4분기 매출액 1170억원(+61% YoY), 영업이익 200억원(흑자전환 YoY)으로 컨센서스 하회 전망. 목표주가를 3만5000원으로 8% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

현대건설(000720) 마진율 개선이 관건. 2023년 4분기 영업이익 1445억원으로 시장 예상치 22% 하회. 2023년 플랜트 수주 현장(샤힌, 사우디 아미랄 등) 실적 기여 확대. 목표주가를 4만6000원으로 15% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

쏘카(403550) 인내가 필요한 시기. 2023년 4분기 매출액 990억원(-19% YoY)을 기록할 전망, 외형 성장 부진과 비용 부담 지속. 2024년 중고차 매각 축소는 유지되지만 전년 대비 두 자릿수 외형 성장이 가능할 전망. 목표주가 2만1000원, 투자의견 매수 유지.

HD현대일렉트릭(267260) 2023년 4분리 매출액 7970억원(+17.7% YoY), 영업이익 1250억원(+143.3% YoY)으로 매출액, 영업이익 모두 컨센서스 상회. 이익률이 눈부신 실적, 자신감 있는 2024년. 목표주가 12만원으로 12% 상향조정하고 투자의견 매수 유지. 

롯데정보통신(286940) 2023년 4분기 총 매출 3550억원(+11.5% YoY), 영업이익 195억원(+24% YoY) 예상. 메타버스 받고 EV Charger까지. 기대되는 2024년. 목표주가를 5만3000원으로 40% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

현대오토에버(307950) 견조한 흐름. 2023년 4분기 매출 8420억원(+1% YoY, +12.9% QoQ) 예상, 영업이익률 6.4%로 안정적 성장 지속 예상. 목표주가를 23만원으로 24% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

삼성SDS(018260) 생성AI도 차근차근 가보자. IT서비스 4분기 매출 1조7500억원(+15.6% YoY)으로 두 자릿수 성장 예상. IT서비스 섹터 최선호주로 추천. 목표주가를 24만4000원으로 32% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

한올바이오파마(009420) 하반기 바토클리맙 임상 결과에 주목. 2023년 매출액 1349억원(+23% YoY), 영업이익 22억원(+47% YoY). 목표주가 4만5000원과 투자의견 매수 유지.

삼성바이오로직스(207940) CDMO 비즈니스 밸류에이션 하락은 일단락. 2023년 4분기 매출액 8279억원(+11% YoY), 영업이익 3340억원(+8% YoY)으로 컨센서스 부합. 2024년 실적 매출액 3조3121억원(+13% YoY), 영업이익 1조2255억원(+2% YoY), 영업이익률 37%(-4%p YoY) 예상. 목표주가 110만원과 투자의견 매수 유지.

기아(000270) 높아진 자체 경쟁력. 불확실한 매크로 상황에도 2024년에 대해 긍정적 가이던스 제시. 업종 내 Top Pick 유지. 목표가 12만원과 투자의견 매수 유지.

롯데렌탈(089860) 일시적인 실적 둔화 구간. 2023년 4분기 중고차 매각 축소로 실적 둔화, 매출 6602억원(-4% YoY) 전망. 2024년 사업모델 변화를 통한 이익 안정성 확보. 목표주가 3만7000원과 투자의견 매수 유지.

삼성SDS(018260) 마진 개선 중. 클라우드 +62% YoY로 고성장 지속. 2023년 4분기 매출 3조3771억원(-20.5% YoY)으로 시장 기대치를 하회했으나, 영업이익은 2145억원, 영업이익률 6.4%으로 시장 기대치 상회. 목표주가 24만4000원과 투자의견 매수 유지.

현대글로비스(086280) 커져가는 반등에 대한 기대감. 2023년 4분기 영업이익은 3507억원(-21.3% YoY, OPM 5.4%)으로 시장 기대치(3,934억원)를 하회했으나 해운 부문 반등은 긍정적. 목표주가 23만원으로 8.0% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

현대차(005380) 돋보이는 밸류에이션 매력. 4분기 영업이익은 3조4999억원으로 컨센서스 소폭 하회, 중립적인 가이던스 발표. 박스권 등락 예상, 밸류에이션 매력 높아 매수 의견 유지. 목표가 25만원과 투자의견 매수 유지.

한국항공우주(047810) 호실적으로 시작할 수주의 원년. 2023년 4분기 매출액 1조4763억원(+69.9% YoY, 컨센서스 5.8% 상회), 영업이익 1259억원(+235.9% YoY, OPM 8.5%, 컨센서스 부합) 전망. 캐털리스트 충분. 연간 가이던스 주목 필요. 목표주가 7만6000원과 투자의견 매수 유지.