미래에셋증권, 10월 넷째주 삼성바이오로직스 등 11종목 매수 추천 

미래에셋증권이 10월 넷째주(21~25일) 삼성바이오로직스 등 11종목을 매수 추천했다. 

에스엠(041510) 3분기 매출 2682억원(+1% YoY), 영업이익 220억원(-57% YoY)으로 매출은 컨센서스 상회, 영업이익은 컨센서스 하회 전망. 2024년 추정 영업이익률은 8%로 23년 대비 –4%p 하락 예상. 목표주가를 9만4000원으로 14.5% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

현대차(005380) 3분기 매출액 43조2000억(+5%YoY), 영업이익 3조8100억원(flat%) 전망. 실적발표 이후 미국 점유율과 주주환원에 주목. 목표주가 38만5000원원과 투자의견 매수 유지.

3. 기아(000270) 3분기 매출액 26조6000억원(+4%YoY), 영업이익 3조원(+6%) 전망. 실적발표 이후 주주환원과 전기차에 주목. 목표주가 16만원과 투자의견 매수 유지.

삼성바이오로직스(207940) 수주 환경은 여전히 ‘매우’ 좋다. 3분기 매출 1조671억원(+21% YoY), 영업이익 4447억원(+17% YoY), 영업이익률 41.7%(-1.6%p YoY)로 컨센서스 상회. 2024년 매출 3조5362억원(+20% YoY), 영업이익 1조2859억원(+7% YoY) 예상. 목표주가를 135만원으로 22.7% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

현대건설(000720) 원가 부담 완화에 필요한 시간. 3분기 매출 8조2600억원(+5.1%, YoY), 영업이익 1143억원(-53.1%, YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 더딘 원가율 개선이 아쉽다. 목표주가 4만1000원과 투자의견 매수 유지.

한세실업(105630) 베트남 법인 업황 반전을 기다리며 생산 경쟁력 제고 중. 생산성 개선 확인, 영업이익률(OPM) 10% 달성이 머지 않았다. 업황은 서서히 회복 중. 매출 반등 시 이익 레버리지 기대. 2025년 달러 오더 YoY +6%, 영업이익률 10%로 현실적인 가이던스 제시. 목표주가를 2만5000원으로 16.7% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

LS ELECTRIC(010120) 배전반 slow, 초고압 변압기 fast. 3분기 매출 1조212억원(-0.1% YoY), 영업이익 665억원(-5% YoY, OPM 6.5%)으로 컨센서스 하회. 초고압 변압기 비중 확대 기조 여전, 전력 사업 제외한 부문은 외형 부진. 목표주가 21만원과 투자의견 매수 유지.

LG이노텍(011070) 내실을 다질 시간. 3분기 매출 5조6800억원(+25% YoY), 영업이익 1304억원(-14% YoY)으로 컨센서스 하회. 4분기 매출 6조2800억원(-17% YoY), 영업이익 2970억원(-38% YoY)으로 추정치 하향 조정. 경쟁 심화 지속. 목표주가를 28만원 20% 하향조정하고 투자의견은 매수 유지.

SK하이닉스(000660) 오랜만에 느껴지는 안정감. AI향 매출액 비중이 더욱 확대된다. HBM 하나가 잘되니 전사 운영 전략이 풀린다. 목표주가를 27만원으로 3.8% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

삼성E&A(028050) 실적은 양호, 화공 수주와 주주환원을 기다린다. 3분기 매출 2조3200억원(-6.5%, YoY), 영업이익 2039억원(+32.9%, YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 비화공 불확실성 상존, 화공 수주 실적이 중요해진 상황. 업종 차선호주 의견 유지. 목표주가 38000원과 투자의견 매수 유지.

리가켐바이오(141080) 경쟁사의 악재, 리가켐에게 기회. 투자 포인트 ▲더 이상 단순 플랫폼 기업이 아니다 ▲앞선 ADC 파이프라인의 실패가 리가켐바이오에게 기회가 되고 있다 ▲줄어든 라이선스 가능한 ADC 파이프라인의 수가 리가켐바이오에 기회가 되고 있다. 목표주가를 17만원으로 97.7% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.