미래에셋증권, 5월 첫째주 HD현대중공업 등 32종목 매수 추천 

미래에셋증권이 5월 첫째주(4월28일~5월2일) HD현대중공업 등 32종목을 매수 추천했다. 

HL만도(204320) 핵심 고객사와 중국에 주목. 북미 전기차 고객사와 중국 전기차/자율주행 성장 수혜주. 1분기 매출 2조3000억원(+7.8% YoY)으로 컨센서스 상회, 영업이익 792억원(+4.7% YoY)으로 컨센서스 하회. 목표주가 5만2000원과 투자의견 매수 유지

HD현대중공업(329180) 기대보다 더 좋다. 1분기 매출 3조8225억원(+27.9% YoY), 영업이익 4337억원(+1,940% YoY)으로 컨센서스 상회. 영업이익 상승효과는 아직 반영되지 않았다. 목표주가를 61만원으로 30% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

신한지주(055550) 더욱 구체적이고 가시적인 방향성. 1분기 지배주주순이익은 1조4883억원으로 컨센서스에 부합. 목표주가 7만6000원과 투자의견 매수 유지.

하나금융지주(086790) 양호한 자산건전성으로 호실적 달성. 1분기 지배주주순이익은 1조1277억원으로 컨센서스 상회. 목표주가 8만원과 투자의견 매수 유지.

기업은행(024110) 요원한 자본비율 개선. 1분기 지배주주순이익은 8086억원으로 컨센서스 상회. 목표주가 1만4000원과 투자의견 중립 유지.

현대모비스(012330) 실적 개선세와 신사업 주목. 실적 방향성 긍정적. 그룹 내 신사업에 주목할 시점. 1분기 실적은 컨센서스를 소폭 하회했으나 실적 개선세는 긍정적. 1분기 매출 14조8000억원(+6.4% YoY)으로 컨센서스 상회, 영업이익 7767억원(+43.1% YoY)으로 컨센서스 하회. 목표주가 35만원과 투자의견 매수 유지.

삼성중공업(010140) 본 게임은 하반기부터. 1분기 매출 2조4943억원(+6.2% YoY), 영업이익 1231억원(+58.1% YoY)으로 컨센서스 하회. 수익성 개선은 시간문제, 본 게임은 하반기부터. 목표주가 1만8700원과 투자의견 매수 유지.

HD한국조선해양(009540) 삼호의 놀라운 실적과 매력적인 배당까지. 1분기 매출 6조7717억원(+22.8% YoY), 영업이익 8592억원(+436.5% YoY)으로 컨센서스 상회. 삼호의 고속성장과 높은 배당 매력도. 목표주가를 38만만원으로 15.5% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

호텔신라(008770)  1분기 매출 9718억원(YoY -1%, QoQ +3%), 영업적자 25억원(YoY 적자전환), QoQ 적자축소)으로 컨센서스에 부합. 점진 회복 예상하나, 회복 강도에 대해서는 불확실. 목표주가 4만원과 투자의견 중립 유지.

HD현대미포(010620) 앞으로 더 좋아집니다. 1분기 매출 1조1838억원(+18.3% YoY)으로 컨센서스 하회, 영업이익 685억원 (YoY 흑자전환)으로컨센서스 상회. 조기인도+믹스개선=구조적 이익개선. 목표주가를 22만원으로 11% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

LX하우시스(108670) B2B 건자재 둔화 여파 지속. 1분기 매출 7814억원(-8.0%, YoY), 영업이익 71억원(-78.2%, YoY)으로 컨센서스 하회. B2B 건자재 둔화 기조 지속. 목표주가를 3만5000원으로 14.6% 하향조정하고 투자의견도 Trading Buy로 하향.

삼성SDI(006400) 전사 실적 부진에 가려진 ESS와 원통형. 1분기 매출 3조2000억원(-15% QoQ), 영업이익 –4341억원(적자지속 QoQ)원 기록. 매출 예상치 상회. 예상되었던 영업이익 부진. 관세 등 외부 변수 확인 필요하나, 현 주가는 과거 2025년 저점 P/B 수준. 중장기 관점 분할 매수 유효. 목표주가 28만원과 투자의견 매수 유지.

포스코퓨처엠(003670) 재조명될 음극재 사업 가치. 1분기 예상대비 견조했던 배터리 소재. 매출 8454억원(+17% QoQ), 영업이익은 172억원(흑자전환 QoQ) 기록. 목표주가를 17만원으로 22.7% 하향조정하지만 투자의견은 매수 우지.

효성중공업(298040) 뚜렷한 이익 성장세. 1분기 매출 1조750억원(+9.2% YoY), 영업이익 1020억원(+82% YoY, OPM 9.5%)으로 뚜렷한 이익 성장세를 나타내는 실적 기록. 미국/유럽 중심 수주 확대와 수주잔고 마진율 개선. 목표주가 60만원과 투자의견 매수 유지.

S-Oil(010950) 기대감보다 우려가 더 큰 구간. 1분기 영업손익 –216억원으로 컨센서스 하회. 2분기 아직 반영되지 않은 관세 영향. 영업손익 -2539억원으로 전분기(-216억원) 대비 적자 폭이 확대될 전망. 목표주가를 6만4000원으로 19% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

iM금융지주(139130) 기대를 뛰어넘는 턴어라운드. 지배주주순이익은 전년동기대비 38.1% 증가, 연간 지배주주순이익 성장률 116.4% 전망. 목표주가 1만2500원과 투자의견 매수 유지.

NH투자증권(005940) 추정치 부합하는 무난한 실적. 1분기 지배주주순이익은 2082억원으로 컨센서스에 부합. 목표주가 1만8000원과 투자의견 매수 유지.

LG씨엔에스(064400) 클라우드와 AI 경쟁력 확인. IPO 후 첫 실적발표, 예상 상회하는 실적. 이익 개선으로 2025년 마진 기대감 확대. 목표주가를 7만원으로 2.9% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

LG생활건강(051900) 구조 개선 감지, 턴어라운드 가능성 고조. 1분기 화장품, 생활용품 해외 확장 고무적. 매출 16979억원(YoY-2%), 영업이익 1424억원(YoY-6%)으로 컨센서스 상회. 감지되는 변화 ▲비중국 성장 가시화 ▲제품전략+브랜드 포트폴리오 강화. 목표주가를 40만원으로 14.3% 상향조정하고 투자의견도 매수로 상향.

나노신소재(121600) 실적 바닥과 46시리즈 모멘텀. 1분기 매출 232억원(+2% QoQ), 영업이익 3억원(흑자전환 QoQ)을 기록할 것으로 예상. 음극재용 CNT도전재 채택률 증가. 목표주가를 7만5000원으로 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

대웅제약(069620) 1분기 호실적. 더 좋을 2분기. 1분기 매출 3162억원(+7% YoY), 영업이익 420억원(+35% YoY), 영업이익률 13.3%(+2.8%p YoY)으로 컨센서스에 부합. 2025년 매출 1조3648억원(+8% YoY), 영업이익 1879억원(+15% YoY) 전망. 목표주가 21만원과 투자의견 매수 유지.

아이센스(099190) 무보정 CGM 없이도 잘해냈다. 1분기 매출과 영업이익 시장기대치 상회. 목표주가 2만4000원과 투자의견 매수 유지.

SOOP(067160) 물음표가 짙어진 실적 발표. 1분기 매출 1080억원(+14% YoY), 영업이익 330억원(+15% YoY)으로 컨센서스 상회. 기부경제선물 장기 성장성에 붙는 물음표. 목표주가를 7만5000원으로 9% 하향조정하고 투자의견도 매도 유지.

하이브(352820) 유의미한 앨범/공연 매출 상회. 1분기 매출 5006억원으로 컨센서스를 상회했으나, 영업이익은 216억원으로 컨센서스 하회. 목표주가 31만원과 투자의견 매수 유지.

삼성전기(009150) 구조적 개선의 결실. 1분기 매출 2조7400억원(+4.4% YoY), 영업이익 2006억원(+11.4% YoY)으로 컨센서스 부합. 2분기 전장·AI 서버 중심 고부가 믹스 강화. 매출 2조6700억원(+3.6% YoY), 영업이익 2164억원(+4.0% YoY, OPM 8.1%) 전망. 업종 내 Top pick 유지. 목표주가 20만원과 투자의견 매수 유지.

F&F(383220) 중국 자신감 재확인. 1분기 중국이 기대치를 상회. 매출 5056억원(YoY Flat), 영업이익 1236억원(YoY –5%)으로 컨센서스에 부합. 중국, MLB 여전한 가운데 디스커버리 하반기 기대감 유효. 목표주가를 10만원으로 17.6% 상향조정하고 투자의견 매수 유지.

대우건설(047040) 매출 둔화에도 어닝 서프라이즈. 1분기 매출 2조800억원(-16.5%, YoY), 영업이익 1513억원(+31.8%, YoY)으로 컨센서스 상회하는 어닝 서프라이즈 기록. 해외 신규 수주 확보가 관건. 목표주가 4300원과 투자의견 매수 유지.

현대건설(000720) 어닝 개선 방향성 확인. 1분기 매출 7조4600억원(-12.8%, YoY), 영업이익 2137억원(-14.8%, YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 2025년 손익 개선 방향성은 여전히 긍정적. 건설업종 최선호주 유지. 목표주가 5만원과 투자의견 매수 유지.

DL이앤씨(375500) 자회사 실적 호조, 연중 실적 저점 확인. 1분기 매출 1조8100억원(-4.4%, YoY), 영업이익 810억원(+33.0%, YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합. 눈에 띄는 주택 착공 실적. 목표주가를 5만3000원으로 8% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

에코프로비엠(247540) 실적은 바닥 통과. 추가 고객 확장 필요. 1분기 매출 6298억원(+35% QoQ), 영업이익은 23억원(흑자전환 QoQ) 기록. 2분기 매출 7008억원(+11% QoQ), 영업이익은 149억원(+547% QoQ) 전망. 목표주가 13만5000원으로 25.7% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

더블유씨피(393890) 나트륨 배터리 없어도 저평가. 1분기 부진한 실적 지속 중. 2분기부터 점진적인 가동률 회복 예상. 관세로 인한 탈 중국 움직임과 4680 향 분리막 공급 시점에 주목. 목표주가를 1만9000원으로 29.6% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.
 
한화시스템(272210) 본업은 견조하나 부담스러운 밸류에이션. 1분기 매출 6901억원(+26.8% YoY), 영업이익 582억원(+27.8% YoY) 으로 컨센서스 상회. 방산은 계속 좋아지고, 필리는 불확실성 잔존. 목표주가는 4만4000원으로 33% 상향조정하지만 투자의견은 Trading Buy로 하향.

솔브레인(357780) 안정적이고 평이한 실적 구간. 1분기 매출 2187억원(YoY +3.4%, QoQ +1.4%), 영업이익 414억원(YoY +3.4%, QoQ +1.5%) 추정. 2025년 연간 실적은 매출 8474억원(YoY -1.8%), 영업이익 1600억원(YoY –4.8%) 추정. 목표주가를 21만6000원으로 17.9% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

한솔케미칼(014680) 신규 모멘텀이 절실한 시기. 1분기 매출 2049억원(YoY +3.6%, QoQ +8.5%), 영업이익 421억원(YoY +23.2%, QoQ +87.2%) 추정. 2025년 연간 실적 매출 8581억원(YoY +10.5%), 영업이익 1538억원(YoY +19.4%) 추정. 목표주가를 16만2000원으로 24.7% 하향조정하지만 투자 의견은 매수 유지.

에스티팜(237690) 쌓여가는 CDMO 수주. 1분기 매출 524억원(+1.3% YoY), 영업이익 10억원(-46.8% YoY). 목표주가 11만원으로 8.3% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지. 

아모레퍼시픽(090430) 코스알엑스만 보지 말자. 1분기 매출 1조675억원(YoY +17%), 영업이익 1177억원(YoY +62%)으로 컨센서스 상회. 코스알엑스 부진해도 호실적. 라네즈 중심의 자체 브랜드 모멘텀 강화. 목표주가 16만원과 투자의견 매수 유지.

현대글로비스(086280) 견고한 펀더멘털. 1분기 매출 7조2234억원(+10% YoY), 영업이익 5019억원(30.4% YoY) 기록. 비계열 물량 확보로 넘는 파고: 1분기 호실적에도 불구, 관세 부과에 따른 불확실성 존재. 목표주가 17만과 투자의견 매수 유지.

두산퓨얼셀(336260) 다시 나타난 수익성 악화. 1분기 매출 998억원(214.8% YoY), 영업이익 110억원의 적자로 컨센서스 하회. IP 권한 범위 확대는 긍정적이나 턴어라운드에는 시간이 필요. 2025년 2분기 실적 역시 1분기 대비로는 개선될 전망. 목표주가를 1만4000원으로 30% 하향조정하고 투자의견은 중립 유지.