KB증권, 5월 셋째주 한국금융지주 등 24종목 매수 추천

KB증권이 5월 셋째주(12~16일) 한국금융지주 등 24종목을 매수 추천했다. 

셀트리온(068270) 1분기 하나 둘씩 헤쳐 나가는 중. 매출 8419억원(+14.2% YoY) 영업이익 1494억원(+870.1% YoY)으로 컨센서스 하회. 하반기로 갈수록 확인될 신제품 효과+신약개발 성과 주목 필요. 목표주가를 23만5000원으로 13.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

SK바이오팜(326030) 1분기 엑스코프리는 잘하고 있다. 매출 1444억원(+26.7% YoY) 영업이익 257억원(+149.3% YoY, OPM 17.8%)으로 컨센서스 하회. 관세 우려는 현 주가에 반영되고 있다고 판단. 목표주가를 15만원으로 9.1% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

이노션(214320) 1분기 High base 우려에도 잘 버텼다. 매출총이익 2321억원(+10.0% YoY), 영업이익 298억원(-2.1% YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 2분기 계열에서의 수혜 기대. 여러 우려에도 연간 영업이익 4% 성장 예상. 목표주가 2만3000원과 투자의견 Buy 유지.

SK텔레콤(017670) 신규 가입 재개 시점이 중요. 1분기 영업이익은 5674억원으로 컨센서스 상회. 목표주가를 7만원으로 6.7% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

GKL(114090) 1분기 매출 1099억원(+12.2% YoY, +3.8% QoQ), 영업이익 202억원 (+45.6% YoY, +268.7% QoQ, 영업이익률 18.4%)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 대중국 마케팅 강화 & 경쟁 강도 약화. 목표주가를 1만5000원으로 7.1% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

CJ대한통운(000120) 1분기 영업이익 854억원(-21.9% YoY)으로 컨센서스 하회. 택배 영업비용 증가와 CL 수익성 저하. 2025년 영업이익 전망치 5.9% 하향. 부진한 CL 영업이익률은 하반기 완전 정상화되는 것으로 가정. 택배 부진은 주가에 이미 반영. 신규 CL사업의 수익성 개선 여부를 주목할 필요. 목표주가 11만원과 투자의견 Buy 유지.

롯데케미칼(011170) 1분기 영업이익은 -1266억원(OPM -2.6%)으로 컨센서스 상회. 2분기 영업이익 -1604억원. 정기보수, 유가 역래깅, 일시적 구매 관망세. 3분기/4분기 영업이익 -857억원/-358억원, 2Q 일회성 제거되며 실적 회복 기대. 2조3000억원 이상의 Asset Light 진행되며 하반기 현금흐름 개선 기대. 목표주가 6만원과 투자의견 Hold 유지.

엘앤에프(066970) 달릴 채비는 마쳤다. 2분기 양극재 출하량 +70% QoQ 전망, 재고자산평가손실 규모도 축소 추측. 목표주가 8만원과 투자의견 Buy 유지.

에코프로비엠(247540) 확인 된 실적 턴어라운드. 1분기 실적 컨센서스 부합, 출하량 +36% QoQ. 목표주가 14만원과 투자의견 Buy 유지.

SK아이이테크놀로지(361610) 확실히 나아지고 있다. 1분기 실적 컨센서스 하회, 2분기 유의미한 실적 개선 전망. 목표주가 2만5000원과 투자의견 Hold 유지.

포스코퓨처엠(003670) 빠르진 않아도 지속될 실적 개선세. 1분기 영업이익 컨센서스 상회, 양극재 출하량 증가, 기초소재 수익성 개선 영향. 목표주가 17만원과 투자의견 Buy 유지.

더블유씨피((393890) 반등의 Key는 신규 고객 확보. 부진했던 1분기 실적, 2분기도 소폭 개선에 그칠 전망. 목표주가 1만2000원과 투자의견 Buy 유지.

CJ제일제당(097950) 1분기 매출 7조2085억원(-0.1% YoY, -3.8% QoQ), 영업이익 3332억원 (-11.4% YoY, -11.7% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 내수 회복 시점에 쏠린 눈 : 해외 사업 모멘텀이 많은 2분기를 지나 하반기부터 실적의 점진적 개선이 기대. 목표주가 33만원과 투자의견 Buy 유지.

한국전력(015760) 1분기 매출 24조2000억원(+4.0% YoY, +3.0% QoQ), 영업이익은 3조8000억원(+188.9% YoY, +55.2% QoQ), 지배주주 순이익은 2조3000억원(+314.7% YoY, +129.2% QoQ)으로 영업이익은 컨센서스에 부합하는 수준. 외부 환경은 여전히 한국전력에게 유리. 실적 개선세 유지되는 가운데 차기 정부의 전기요금 정책이 관건. 목표주가 3만원과 투자의견 Buy 유지

한국가스공사(036460) 1분기 매출 12조7000억원(-0.6% YoY, +27.6% QoQ), 영업이익 8339억원(-9.5% YoY, -29.1% QoQ), 지배주주 순이익은 3675억원(-9.6% YoY, +10.6% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 민수용 도시가스 미수금 회수 시점과 속도가 중요. 목표주가 4만8000원과 투자의견 Buy 유지.

삼성화재(000810) 1분기 연결기준 지배주주순이익은 6081억원으로 컨센서스에 부합하였지만 전년동기대비 13.2% 감소. 목표주가 48만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성증권(016360) 1분기 연결기준 지배주주순이익은 2484억원으로 컨센서스를 4.7% 상회. 목표주가 6만8000원으로 6.3% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

한국금융지주(071050) 1분기 연결기준 지배주주순이익은 4584억원으로 컨센서스 35.4% 상회, 전년동기대비 34.7% 증가. 목표주가를 11만3000원으로 13.0% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

DB손해보험(005830) 1분기 별도기준 순이익은 4470억원으로 컨센서스를 9.0% 상회, 전년동기대비 23.4% 감소. 목표주가 12만원과 투자의견 Buy 유지.

현대해상(001450) 1분기 별도기준 순이익은 2032억원으로 컨센서스를 4.8% 하회(전망치 대비 +11.3%), 전년동기대비 57.4% 감소. 목표주가는 2만5000원을 유지하지만 투자의견은 Hold로 하향. 

HMM(011200) 1분기 영업이익 6139억원(+50.8% YoY, -38.6% QoQ)로 컨센서스 상회. 2025년 영업이익 전망치를 기존 대비 29.3% 하향한 1조1000억원(-70.1% YoY, 시장 컨센서스 36.2% 하회)으로 제시. 운임 하락은 구조적. 경기 침체 우려. 자사주 매입소각의 수급 효과 축소될 것. 단 무역분쟁 완화 시 단기 주가 반등 가능. 목표주가를 2만원으로 4.8% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

SBS(034120) 1분기 비용 효율화로 컨센서스 대비 선방. 2분기 영업이익은 소폭의 흑자 기대. 목표주가를 2만5000원으로 14% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

JYP Ent.(035900) 1분기 매출 1408억원(+3.1% YoY, -29.3% QoQ), 영업이익 196억원 (-41.6% YoY, -46.8% QoQ, 영업이익률 13.9%)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합. 2분기 스트레이 키즈 첫 북남미 투어 시작. MD/Goods 매출 증가하며 수익성 개선 기대. 목표주가 9만원과 투자의견 Buy 유지.

와이지엔터테인먼트(122870) 1분기 매출 1002억원(+14.7% YoY, -3.8% QoQ), 영업이익 95억원(흑자전환 YoY, +862.1% QoQ, 영업이익률 9.5%)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 하반기 블랙핑크의 대규모 월드투어 시작, MD 매출 동반 성장 기대. 목표주가를 8만7000원으로 17.6% 상향조정하고 투자의견 Buy 유지.

한화생명(088350) 1분기 별도기준 순이익 1220억원으로 컨센서스를 29.3% 하회했으며, 전년동기대비 30.5% 감소한 수준. 목표주가 2650원과 투자의견 Hold 유지.

하이트진로(000080) 1분기 매출 6128억원(-1.3% YoY, -2.3% QoQ), 영업이익은 627억원(+29.7% YoY, +193.9% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 당분간 주가 동인은 비용 통제 효과일 것. 목표주가 2만7000원과 투자의견 Buy 유지.

농심(004370) 1분기 매출 8930억원(+2.3% YoY, +4.4% QoQ), 영업이익 561억원(-8.7% YoY, +174.6% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 2분기부터 확인될 실적 모멘텀. 음식료 산업 최선호주 유지. 목표주가 52만원과 투자의견 Buy 유지.

삼양식품(003230) 1분기 매출 5290억원(+37.1% YoY, +10.5% QoQ), 영업이익은 1340억원 (+67.2% YoY, +52.9% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회하는 어닝 서프라이즈. 늘어날 공급, 여전한 수요, 완화될 우려. 목표주가를 125만원으로 19% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

한전KPS(051600) 1분기 매출 2880억원(-16.0% YoY, -33.2% QoQ), 영업이익 78억원(-85.1% YoY, -80.9% QoQ), 지배주주 순이익은 112억원(-74.2% YoY, -68.3% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 연간 원전과 화력발전소 정비 수요는 증가. 하반기 해외 사업 수주도 기대. 목표주가 5만3000원과 투자의견 Buy 유지.